Hlavní část naší strategie je založena na  myšlenkách držitele Nobelovy ceny za rozvoj ekonomické vědy Harryho Markowitze o správném výběru aktiv do investorova portfolia. Naše vylepšení pak přichází ze zkušeností nabraných z vývoje a provozování algoritmického obchodování komodit na amerických burzách a robustního testování těchto strategií.

Naše komplexní strategie vyniká zejména v:

  • Systému váhy každé akcie v portfoliu
  • Volby časového okna pro nejlepší optimalizaci
  • Unikátními testovacími metody
  • Výběrem a získání vstupních dat
  • Vlastní testovací platformou
  • Důrazem na efektivitu a konzistenci našich modelů
  • Měřením distribučního rizikového profilu
  • Pravděpodobnostním testování budoucích scénářů
  • Zaměření maximálního rizika ve vztahu k predikovanému zhodnocení

Více o tom, jak náš přístup vznikl najdete zde.

Zanechte nám svůj email a už vám neuniknou naše výsledky a nové informace.